Cashmanagement

Wat is cashmanagement?

Het optimaliseren van geldstromen, een alert liquiditeitsbeleid en het beheersen van valuta- en renterisico's zijn voor uw onderneming van groot belang. Wij hebben een oplossing voor uw cashmanagement die altijd bij u past. Ongeacht hoe uw organisatie is ingericht of wat uw plannen voor de toekomst zijn.

Rekeningstructuur: de basis voor uw cashmanagement

De basis voor een goede inrichting van uw cashmanagement is een effectieve opzet van uw rekeningstructuur. Wij bieden u verschillende mogelijkheden om uw rekeningen te groeperen in cashpools. Op die manier kunt u saldi en rente concentreren en/of compenseren.

Voordelen cashpools

• u maakt optimaal gebruik van de girale posities op uw rekeningen
• de kosten voor betalingsverkeer over uw rekeningen worden zo laag mogelijk gehouden
• u kunt aan de debetzijde uw rentekosten minimaliseren en aan de creditzijde uw renteopbrengsten maximaliseren