Informatie over bestandsformaten
Met de initiatie- en verantwoordingsformaten van Rabo Business Banking, Rabo Direct Connect (RDC) en SWIFT FileAct wissel je bestanden uit tussen jouw eigen systemen en de systemen van de Rabobank. Hieronder vind je meer informatie over de gestandaardiseerde formaten.
Initiatie- en verantwoordingsformaten van Rabo Business Banking, Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct
Hier vind je meer informatie over de gestandaardiseerde formaten.
Van toepassing op Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct
Dit formaat is gebaseerd op de ISO20022 standaard en is geschikt voor verschillende soorten betaalopdrachten:
Van toepassing op Rabo Business Banking Professional en RDC en SWIFT FileAct
Dit formaat wordt in Duitsland gebruikt voor SEPA Credit Transfers en kan naast de pain.001.001.03 worden gebruikt. Het formaat is van toepassing op Rabobank NL-rekeningen en Rabo Network Banking rekeningen.
Van toepassing op Rabo Business Banking Professional en RDC en SWIFT FileAct
Dit formaat is gebaseerd op de ISO20022 standaard en is geschikt voor incasso-opdrachten.
De status informatie rapporteert afgekeurde Eurobetalingen en afgekeurde Euro-incasso’s.
PAIN.002.001.03 – Status informatie
Van toepassing op Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct.
Dit formaat levert statusinformatie van afgekeurde SEPA betaal- en incasso -opdrachten, Wereldbetalingen, .Spoed Binnenland Eurobetalingen, Spoed Eurobetalingen, Wereldbetalingen (opdrachten in vreemde valuta of in EUR buiten het SEPA gebied) en Multibank betalingen.
Wanneer kies je voor Pain.002?
Pain.002-bestand kies je als je direct inzicht wilt in de transacties die afgekeurd worden als je een bestand met betalingen of incasso’s hebt ingestuurd. Zo kun je voor de datum van uitvoer van de transacties al zien welke transacties afgekeurd worden (om een technische of functionele reden).
Is je software geschikt?
Neem contact op met jouw boekhoudpakketleverancier om te bepalen of het formaat dat je wilt gebruiken wordt ondersteund.
Deze bestanden gebruik je om informatie over ingestuurde opdrachten en uitgevoerde boekingen in jouw systemen te kunnen verwerken. De bestanden download je vanuit Rabo Business Banking en importeer je in jouw eigen systemen.
Welk formaat moet ik gebruiken?
Binnen de verantwoordingsformaten bestaat veel diversiteit. Hieronder lees je een beschrijving per formaat. Daarbij vind je ook informatie die je helpt een inschatting te maken welk formaat voor jou het meest geschikt is.
CAMT.053.001.02 - Rekeningafschrift
Van toepassing op Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct.
Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen en saldo op de rekening over afgesloten boekdagen (einde dag).
Wanneer kies je voor CAMT.053?
Voordelen
Mogelijke nadelen
MT940 Structured - Rekeningafschrift
Van toepassing op Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct.
Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen en saldo op de rekening over afgesloten boekdagen (einde dag).
Wanneer kies je voor MT940Structured?
Voordelen
Mogelijke nadelen
CSV – Rekeningafschrift / Intradag rapport
Van toepassing op Rabo Business Banking Professional.
Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boeking op de rekening (zowel einde dag als lopende dag).
Wanneer kies je voor CSV?
CSV Creditcard
Dit formaat bevat een overzicht van creditcardtransacties van creditcards die uitgegeven zijn vanaf 12 februari 2020.
CSV Kostenoverzicht
Dit formaat bevat een overzicht over de gemaakte kosten voor het zakelijk betalingsverkeer.
CAMT.052.001.02 – Intradag rapport
Van toepassing op Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct.
Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen op de rekening gedurende de lopende dag (intra dag).
MT942 Structured – Intradag rapport
Van toepassing op Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct.
Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen op de rekening gedurende de lopende dag (intra dag).
Wanneer kies je voor MT942S/CAMT.052?
Transactiesoortcodes
Van toepassing op Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct.
In dit document vind je een beschrijving van de transactiesoortcodes die gerapporteerd worden in jouw downloadformaten.
ACMT.022 – Overstap notificatie
Van toepassing op RDC en SWIFT FileAct per Q2-2022. Voor Rabo Business Banking Professional vanaf Q4-2022.
Dit formaat is gebaseerd op de ISO 20022 standaard en is geschikt voor Sepa Direct Debit en Sepa Credit Transfer.
CSV
Deze formaten worden gebruikt om het betalen-adresboek in Rabo Business Banking in te vullen.
Enkele aanbevelingen voor het betalen-adresboek:
Het is belangrijk dat jouw bestanden voldoen aan Rabobank-specificaties. Zo voorkom je dat betaal- en incasso-opdrachten niet verwerkt worden. In ons testportaal kunt je jouw bestanden testen.
Vraag hier jouw testportaal aan:
Hulp nodig?
Bellen
Bel met één van onze medewerkers
Heb je de Rabo App?
Bel ons dan met de app. Ga naar 'Contact' en kies 'Bel mijn bank'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.
Of kies hier het gewenste nummer
Voor acute gevallen is het nummer 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
Voor vragen over het afsluiten en wijzigen van Interpolis ZorgActief voor je bedrijf
Voor alle overige vragen
Ben je financieel adviseur of accountant en wil je contact met een expert over een financieringsaanvraag van je zakelijke klant? Neem dan via mail contact op met de Intermediairdesk, of bekijk de pagina 'Intermediair voor zakelijke adviseurs'.