(bestandsnaam)LB.DBF

U kunt het formaat LB.DBF gebruiken als de module 'Rekeningbeheer' in uw Rabo Telebankieren Extra overeenkomst is opgenomen. Gebruikt u dit formaat al, dan vindt u hier de specificaties. Anders adviseren wij u het meer gestandaardiseerde SWIFT MT-940 formaat te gebruiken.


Boekhoudkundige saldo-informatie (bestandsnaam)LB.DBF
VeldVeldnaamOmschrijvingTypeLengteDecFormaatOpmerkingen
1DATE_BOOKBoekdatumDatum8
2ACC_NO_34Rekening
nummer
Karakter34
3CURRMuntsoortKarakter3ISO muntsoort
4OP_LEDALBoekhoudkundig
saldo oud
Numeriek195
5CD_OCredit/DebitKarakter1“D” of “C”
6TOTAL_CREDTotaal
crediteringen
Numeriek195
7TOTAL_DEBTotaal
debiteringen
Numeriek195
8CL_LEDBALBoekhoudkundig
saldo nieuw
Numeriek195
9CD_CCredit/DebitKarakter1“D” of “C”
10ACC_NAMENaam
rekeninghouder
Karakter35
11BANK_NAMENaam bankKarakter35
12EXCHA_RATEKoersNumeriek195