(bestandsnaam).EPY

U kunt het formaat .EPY gebruiken als de module 'Rekeningbeheer' in uw Rabo Telebankieren Extra overeenkomst is opgenomen. Gebruikt u dit formaat al, dan vindt u hier de specificaties. Anders adviseren wij u het meer gestandaardiseerde SWIFT MT-940 formaat te gebruiken.

De velden worden niet uitgevuld met spaties, waardoor de aangegeven lengte een maximale waarde betreft (het maximum aantal mogelijke posities voor het veld). De lengte wordt bepaald door de inhoud van het veld.

Transactie-informatie (bestandsnaam).EPY
VeldOmschrijvingType veldLengteInhoudOpmerkingen
1TransactietypeAlfanumeriek1Waarde 1, 3 of 5
(zie tabel 1)
2BoekdatumNumeriek8EEJJMMDD
3RekeningnummerAlfanumeriek34Geen voorloopnul
4MuntsoortAlfanumeriek3ISO muntsoort
5BedragNumeriek15maximaal 12 posities, decimaal scheidings-teken “.” (punt) en 2 decimalen
6Credit/DebitAlfanumeriek1Waarde “C” of “D”
7ValutadatumNumeriek8EEJJMMDD
8TegenrekeningAlfanumeriek34
9Naam
tegenrekening
Alfanumeriek35
10Omschrijving 1Alfanumeriek65
11Omschrijving 2Alfanumeriek65
12Omschrijving 3Alfanumeriek65
13Omschrijving 4Alfanumeriek65
14Omschrijving 5Alfanumeriek65
15Omschrijving 6Alfanumeriek65
16Naam
rekeninghouder
Alfanumeriek35
17Naam bankAlfanumeriek35
18KoersNumeriek19maximaal 9 posities, decimaal scheidings-teken “.” (punt) en 9 decimalenOp positie voor decimalen “.” (punt).
19Boekings-idNumeriek10