Informatie over bestandsformaten
Met de initiatie- en verantwoordingsformaten van Rabo Business Banking, Rabo Direct Connect (RDC) en SWIFT FileAct wissel je bestanden uit tussen jouw eigen systemen en de systemen van Rabobank. Hieronder vind je meer informatie over de gestandaardiseerde formaten.
Initiatie- en verantwoordingsformaten van Rabo Business Banking, Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct
Hier vind je meer informatie over de gestandaardiseerde formaten.
Voor Rabo Business Banking Professional en RDC en SWIFT FileAct
Per 18 maart 2024 kan het nieuwe Payment Initiation (Pain) formaat worden gebruikt. Vanaf 18 maart 2024 zullen nieuwe versies van de importformaten voor betalingen en incasso’s worden ondersteund via onze systemen Rabo Business Banking, Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. De European Payment Council 2023 Rulebooks vereisen de ondersteuning van de nieuwe 2019 versies van de XML importformaten.
Voor Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct
Dit formaat is gebaseerd op de ISO20022 standaard. Het is geschikt voor verschillende soorten betaalopdrachten:
Voor Rabo Business Banking Professional en RDC en SWIFT FileAct
Dit formaat wordt in Duitsland gebruikt voor SEPA Credit Transfer. Het formaat kan naast de pain.001.001.03 worden gebruikt. Het formaat is van toepassing op Rabobank NL-rekeningen en Rabo Network Banking rekeningen.
Voor Rabo Business Banking Professional en RDC en SWIFT FileAct
Dit formaat is gebaseerd op de ISO20022 standaard en is geschikt voor incasso-opdrachten.
PAIN.002.001.03 – Status informatie (afgekeurde betalingen en incasso opdrachten)
Van toepassing op Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct.
Dit formaat levert statusinformatie van afgekeurde SEPA betaal- en incasso-opdrachten, Wereldbetalingen, Spoed Binnenland Eurobetalingen, Spoed Eurobetalingen, Wereldbetalingen (opdrachten in vreemde valuta of in EUR buiten het SEPA gebied) en Multibank betalingen.
Wanneer kies je voor Pain.002?
Pain.002-bestand kies je als je direct wil zien welke transacties afgekeurd zijn in een bestand met betalingen of incasso’s. Zo kun je voor de uitvoerdatum van de transacties al zien welke transacties afgekeurd worden. Het gaat om een afkeuring door een technische of functionele reden.
Is je software geschikt?
Neem contact op met jouw boekhoudpakketleverancier om te bepalen of het formaat dat je wilt gebruiken wordt ondersteund.
PAIN.002.001.03 – Status informatie (goedgekeurde betalingen)
Van toepassing op RDC en SWIFT FileAct.
Dit formaat levert statusinformatie van geaccepteerde en verwerkte batches met SEPA betaalopdrachten. Dit formaat wordt ook wel het ‘positive pain’ formaat genoemd.
Is je software geschikt?
Neem contact op met jouw boekhoudpakketleverancier om te bepalen of het formaat dat je wilt gebruiken wordt ondersteund.
Deze bestanden gebruik je om informatie over ingestuurde opdrachten en uitgevoerde boekingen in je systemen te verwerken. De bestanden download je vanuit Rabo Business Banking. Je importeert ze daarna in je eigen systemen.
Er zijn veel verschillende formaten. Hieronder lees je een beschrijving per formaat. Je vindt ook informatie die je helpt een inschatting te maken welk formaat voor jou het meest geschikt is.
CAMT.053.001.02 - Rekeningafschrift
Voor Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct.
Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen en saldo op de rekening over afgesloten boekdagen (einde dag).
Wanneer kies je voor CAMT.053?
Voordelen
Mogelijke nadelen
MT940 Structured - Rekeningafschrift
Voor Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct.
Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen en saldo op de rekening over afgesloten boekdagen (einde dag).
Wanneer kies je voor MT940Structured?
Voordelen
Mogelijke nadelen
CSV – Rekeningafschrift / Intradag rapport
Voor Rabo Business Banking Professional.
Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boeking op de rekening (zowel einde dag als lopende dag).
Wanneer kies je voor CSV?
CSV Creditcard
Dit formaat bevat een overzicht van creditcardtransacties van creditcards die uitgegeven zijn vanaf 12 februari 2020.
CSV Kostenoverzicht
Dit formaat bevat een overzicht over de gemaakte kosten voor het zakelijk betalingsverkeer.
CAMT.052.001.02 – Intradag rapport
Voor Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct.
Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen op de rekening gedurende de lopende dag (intra dag).
MT942 Structured – Intradag rapport
Voor Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct.
Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen op de rekening gedurende de lopende dag (intra dag).
Wanneer kies je voor MT942S
Transactiesoortcodes
Voor Rabo Business Banking Professional, RDC en SWIFT FileAct.
In dit document vind je een beschrijving van de transactiesoortcodes die gerapporteerd worden in jouw downloadformaten.
ACMT.022 – Overstap notificatie
Voor Rabo Business Banking, Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct.
Dit formaat is gebaseerd op de ISO 20022 standaard en is geschikt voor Sepa Direct Debit en Sepa Credit Transfer.
CSV
Deze formaten gebruik je om het betalen adresboek in Rabo Business Banking in te vullen.
We geven je hierbij de volgende tips:
Het is belangrijk dat je bestanden voldoen aan Rabobank-specificaties. Zo voorkom je dat betaal- en incasso-opdrachten niet verwerkt worden. In ons testportaal kunt je je bestanden testen.
Vraag hier je testportaal aan:
Lees ook
Hulp nodig?
Bellen
Bel met één van onze medewerkers
Heb je de Rabo App?
Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.
Of kies hier het gewenste nummer
Voor acute gevallen is het nummer 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
Voor vragen over het afsluiten en wijzigen van Interpolis ZorgActief voor je bedrijf
Voor alle overige vragen
Ben je financieel adviseur of accountant en wil je contact met een expert over een financieringsaanvraag van je zakelijke klant? Neem dan via mail contact op met de Intermediairdesk, of bekijk de pagina 'Intermediair voor zakelijke adviseurs'.