AI-kansen liggen óók in Azië, en daar spelen we gericht op in
Bij kunstmatige intelligentie (AI) gaat de aandacht vaak uit naar Amerikaanse bedrijven, maar een groot deel van de waardeketen ligt juist in Azië. Daarom verbreden we onze beleggingen in het 1895 Themafonds met een gerichte selectie van Aziatische AI-aandelen. Dat zorgt voor meer spreiding. De positie blijft bewust beperkt, omdat dit segment volatiel is en gevoelig voor geopolitiek.
Waarom Azië een logische aanvulling is
AI blijft een van de belangrijkste structurele trends in de wereldeconomie. Sinds de opkomst van DeepSeek is duidelijk dat China een geduchte concurrent is van de VS in de AI-revolutie. Het land ondersteunt AI nadrukkelijk via nationaal beleid, grote stimuleringsprogramma’s en brede toepassing in industrie, technologie en dienstverlening. Die combinatie van beleidsfocus en private investeringen creëert een stevig en langdurig groeipotentieel.
Door een vergrijzende beroepsbevolking en stijgende loonkosten is er bovendien structurele vraag naar automatisering. Dat biedt directe kansen voor ontwikkelaars van modellen, chips, robotica en industriële AI-oplossingen.
Waar Amerikaanse bedrijven domineren in modellen en software, worden in Azië vooral de chips, componenten, geheugens en productiecapaciteit gemaakt die de wereldwijde AI-groei mogelijk maken. Daar heerst nu schaarste die niet snel is opgelost.
Wat Asian AI concreet betekent
Azië – met name China, Taiwan en Zuid‑Korea – vormt een kerngebied voor de wereldwijde productie van halfgeleiders, componenten en geheugenchips die nodig zijn om AI‑modellen te trainen en toe te passen.
In het mandje aandelen ligt de nadruk op hardware en AI‑infrastructuur. Het gaat om bedrijven die profiteren van de sterke vraag naar rekenkracht, geheugenchips en datacentercapaciteit. Een groot deel van de blootstelling bestaat uit halfgeleiders, componenten en industriële AI‑oplossingen, met herkenbare namen zoals SK Hynix en TSMC. Maar ook kleinere, snelgroeiende spelers maken er deel van uit. Sommige zijn pas net naar de beurs gebracht.
Kansen én risico’s: waarom de weging beperkt blijft
Aziatische AI‑aandelen kunnen extra rendementspotentieel bieden, mede doordat China stevig inzet op AI en omdat de concurrentiekracht van China zichtbaar is geworden door onder meer DeepSeek. Daarom wordt Asian AI toegevoegd als thematische bouwsteen binnen het 1895 Themafonds.
Tegelijk is dit segment erg volatiel. Geopolitieke spanningen (bijvoorbeeld tussen China en de VS) kunnen druk zetten op koersen. Een ander aandachtspunt is dat sommige aandelen van kleinere spelers (smallcaps) aan de prijzige kant zijn, met hoge koers-winstverhoudingen.
Daarom starten we bewust met een beperkte weging. Zo benutten we het groeipotentieel, terwijl het effect op het totale portefeuillerisico beheersbaar blijft.
Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.